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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 601.00 | 2 005.00 | 596.00 | 2 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 098.00 | 24 387.00 | 8 711.00 | 33 098.00 |
040 Immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 224.00 | 26 392.00 | 17 832.00 | 44 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
072 Créances – Autres | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
084 Disponibilités | 240 807.00 | | 240 807.00 | 240 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 192.00 | | 402 192.00 | 402 192.00 |
110 Total général Actif | 446 416.00 | 26 392.00 | 420 024.00 | 446 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 604.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020 883.00 | 625 111.00 | | 1 020 883.00 |
222 Production stockée | -10 579.00 | 12 621.00 | | -10 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 447.00 | 9 457.00 | | 2 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 014 511.00 | 648 190.00 | | 1 014 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473 178.00 | 321 084.00 | | 473 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 104.00 | -22 711.00 | | 14 104.00 |
242 Autres charges externes. | 198 794.00 | 170 618.00 | | 198 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 1 845.00 | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 997.00 | 100 491.00 | | 127 997.00 |
252 Charges sociales | 66 889.00 | 43 964.00 | | 66 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 837.00 | 4 519.00 | | 5 837.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 939.00 | 48.00 | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 898 170.00 | 619 858.00 | | 898 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 340.00 | 28 332.00 | | 116 340.00 |
280 Produits financiers | 1 095.00 | 5 919.00 | | 1 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
294 Charges financières | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 270.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 097.00 | 4 714.00 | | 15 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 544.00 | 29 267.00 | | 58 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |