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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 2 601.00 | 590.00 | 3 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 737.00 | 6 949.00 | 6 788.00 | 13 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 838.00 | 38 540.00 | 23 297.00 | 61 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 290.00 | 48 091.00 | 34 200.00 | 82 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BP En cours de production de services | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 369.00 | | 75 369.00 | 75 369.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 461.00 | | 182 461.00 | 182 461.00 |
CF Disponibilités | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 641.00 | | 418 641.00 | 418 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 931.00 | 48 091.00 | 452 841.00 | 500 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 121 546.00 | 87 604.00 | | 121 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 981.00 | 33 942.00 | | 17 981.00 |
DL TOTAL (I) | 282 526.00 | 264 546.00 | | 282 526.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 212.00 | 45 975.00 | | 36 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453.00 | 8 102.00 | | 7 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 932.00 | 54 943.00 | | 76 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 33 149.00 | | 20 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 462.00 | 23 283.00 | | 13 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 314.00 | 208 158.00 | | 154 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 841.00 | 488 704.00 | | 452 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 880.00 | | 868 880.00 | 868 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 880.00 | | 868 880.00 | 868 880.00 |
FM Production stockée | | | 43 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 209.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 599.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | -599.00 | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 6 398.00 | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 210.00 | 739 201.00 | | 929 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 229.00 | 705 259.00 | | 911 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 981.00 | 33 942.00 | | 17 981.00 |