| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 601.00 | 1 455.00 | 1 147.00 | 2 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 849.00 | 19 100.00 | 12 748.00 | 31 849.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 050.00 | 20 555.00 | 17 495.00 | 38 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
072 Créances – Autres | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141 237.00 | | 141 237.00 | 141 237.00 |
084 Disponibilités | 170 936.00 | | 170 936.00 | 170 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 505.00 | | 387 505.00 | 387 505.00 |
110 Total général Actif | 425 555.00 | 20 555.00 | 405 000.00 | 425 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 625 111.00 | 595 860.00 | | 625 111.00 |
222 Production stockée | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 522.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 457.00 | 850.00 | | 9 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 190.00 | 599 232.00 | | 648 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321 084.00 | 280 134.00 | | 321 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 711.00 | | | -22 711.00 |
242 Autres charges externes. | 170 618.00 | 160 303.00 | | 170 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 1 645.00 | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 491.00 | 67 383.00 | | 100 491.00 |
252 Charges sociales | 43 964.00 | 26 169.00 | | 43 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 519.00 | 2 678.00 | | 4 519.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 18.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 858.00 | 538 330.00 | | 619 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 332.00 | 60 903.00 | | 28 332.00 |
280 Produits financiers | 5 919.00 | 9 137.00 | | 5 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 709.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 15 646.00 | | 4 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 267.00 | 53 684.00 | | 29 267.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |