| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 738.00 | 244.00 | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 737.00 | 8 683.00 | 5 054.00 | 13 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 246.00 | 44 652.00 | 33 594.00 | 78 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 964.00 | 57 073.00 | 38 891.00 | 95 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
BP En cours de production de services | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 620.00 | 9 130.00 | 43 491.00 | 52 620.00 |
BZ Autres créances | 307 941.00 | | 307 941.00 | 307 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 108 674.00 | | 108 674.00 | 108 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 863.00 | 9 130.00 | 498 733.00 | 507 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 827.00 | 66 203.00 | 537 624.00 | 603 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 139 526.00 | 121 546.00 | | 139 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 061.00 | 17 981.00 | | 29 061.00 |
DL TOTAL (I) | 311 587.00 | 282 526.00 | | 311 587.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 301.00 | 36 212.00 | | 26 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 453.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 061.00 | 76 932.00 | | 73 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 970.00 | 20 250.00 | | 41 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 896.00 | 13 462.00 | | 18 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 037.00 | 154 314.00 | | 196 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 624.00 | 452 841.00 | | 537 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 909.00 | | 1 049 909.00 | 1 049 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 909.00 | | 1 049 909.00 | 1 049 909.00 |
FM Production stockée | | | -31 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 703.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 771.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 771.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 53.00 | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 021.00 | 53.00 | | 36 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 727.00 | 718.00 | | -35 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 3 182.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 249.00 | 929 210.00 | | 1 086 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 188.00 | 911 229.00 | | 1 057 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 061.00 | 17 981.00 | | 29 061.00 |