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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 601.00 | 479.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 698.00 | 125 970.00 | 60 728.00 | 186 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 353.00 | 29 646.00 | 4 708.00 | 34 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 931.00 | 156 216.00 | 187 715.00 | 343 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 188.00 | | 146 188.00 | 146 188.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CF Disponibilités | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 772.00 | | 303 772.00 | 303 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 703.00 | 156 216.00 | 491 487.00 | 647 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 001.00 | 166 045.00 | | 194 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 313.00 | 27 955.00 | | 50 313.00 |
DL TOTAL (I) | 260 813.00 | 210 501.00 | | 260 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 238.00 | 37 527.00 | | 57 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 484.00 | 33 244.00 | | 28 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 617.00 | 36 586.00 | | 61 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 088.00 | 81 579.00 | | 80 088.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 171.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 674.00 | 189 107.00 | | 230 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 487.00 | 399 608.00 | | 491 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 058.00 | 186 194.00 | | 188 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 595.00 | | 63 336.00 | 280 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 540.00 | | 540.00 | 120 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 255.00 | | 62 796.00 | 158 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 459.00 | 18 757.00 | | 137 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 61.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 919.00 | 18 696.00 | | 136 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 146 188.00 | 146 188.00 | | 146 188.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 206.00 | 14 590.00 | 42 616.00 | 57 206.00 |
VI Groupe et associés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VP Divers | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 521.00 | 163 521.00 | | 163 521.00 |
VW T.V.A. | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 674.00 | 188 058.00 | 42 616.00 | 230 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 9 412.00 | | 1 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | 5 749.00 | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 81 881.00 | 59 759.00 | | 81 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 455.00 | 30 479.00 | | 38 455.00 |
YT Sous‐traitance | 22 505.00 | 25 511.00 | | 22 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181.00 | 11 105.00 | | 181.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 785.00 | 232.00 | | 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 1 080.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | 10 492.00 | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 161.00 | 106 258.00 | | 121 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 349.00 | 61 784.00 | | 83 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 167.00 | 132 835.00 | | 149 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |