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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 961.00 | 119.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 188.00 | 116 640.00 | 45 548.00 | 162 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 208.00 | 31 284.00 | 5 924.00 | 37 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 276.00 | 148 884.00 | 173 392.00 | 322 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BN En cours de production de biens | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 221.00 | 10 081.00 | 133 140.00 | 143 221.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 211 798.00 | | 211 798.00 | 211 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 098.00 | 10 081.00 | 473 017.00 | 483 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 374.00 | 158 965.00 | 646 409.00 | 805 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 297 145.00 | 244 313.00 | | 297 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 628.00 | 52 832.00 | | 48 628.00 |
DL TOTAL (I) | 362 273.00 | 313 645.00 | | 362 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 863.00 | 42 640.00 | | 130 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 20 335.00 | | 1 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 18 870.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 324.00 | 97 303.00 | | 71 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 632.00 | 78 423.00 | | 78 632.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 31 298.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 136.00 | 288 869.00 | | 284 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 409.00 | 602 514.00 | | 646 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 155.00 | 258 023.00 | | 265 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 171.00 | | 3 105.00 | 319 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 291.00 | | 3 105.00 | 196 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 467.00 | 20 417.00 | | 128 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 180.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 686.00 | 20 237.00 | | 127 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 366.00 | 10 081.00 | 8 366.00 | 8 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 366.00 | 10 081.00 | 8 366.00 | 8 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | 10 081.00 | 8 366.00 | 8 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 081.00 | 8 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 123.00 | 131 123.00 | | 131 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 846.00 | 111 865.00 | 18 981.00 | 130 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 160.00 | 153 160.00 | | 153 160.00 |
VW T.V.A. | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 136.00 | 264 155.00 | 18 981.00 | 283 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 4 157.00 | | 4 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 773.00 | 11 333.00 | | 10 773.00 |
ST Autres comptes | 82 175.00 | 88 313.00 | | 82 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 505.00 | 47 082.00 | | 38 505.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 41 086.00 | 19 919.00 | | 41 086.00 |
YT Sous‐traitance | 28 817.00 | 65 937.00 | | 28 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 022.00 | 299.00 | | 2 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 009.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 278.00 | 5 166.00 | | 5 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 418.00 | 124 830.00 | | 141 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 117.00 | 91 859.00 | | 97 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 254.00 | 212 963.00 | | 164 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |