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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 432.00 | 133 631.00 | 40 801.00 | 174 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 816.00 | 35 022.00 | 15 794.00 | 50 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 128.00 | 169 733.00 | 178 395.00 | 348 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BN En cours de production de biens | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 415.00 | 12 172.00 | 218 243.00 | 230 415.00 |
BZ Autres créances | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CF Disponibilités | 172 780.00 | | 172 780.00 | 172 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 955.00 | 12 172.00 | 498 783.00 | 510 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 082.00 | 181 905.00 | 677 177.00 | 859 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 320 773.00 | 297 145.00 | | 320 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 776.00 | 48 628.00 | | 27 776.00 |
DL TOTAL (I) | 365 049.00 | 362 273.00 | | 365 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 834.00 | 130 863.00 | | 112 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | 1 165.00 | | 3 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 283.00 | 1 000.00 | | 32 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 241.00 | 71 324.00 | | 67 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 272.00 | 78 632.00 | | 94 272.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 1 152.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 129.00 | 284 136.00 | | 312 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 177.00 | 646 409.00 | | 677 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 080.00 | 265 155.00 | | 236 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 276.00 | | 26 519.00 | 322 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 348 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 225 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 396.00 | | 26 519.00 | 199 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 884.00 | 21 516.00 | 667.00 | 148 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 119.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 924.00 | 21 397.00 | 667.00 | 147 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 081.00 | 2 091.00 | | 10 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 081.00 | 2 091.00 | | 10 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 081.00 | 2 091.00 | | 10 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 215 808.00 | 215 808.00 | | 215 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VB T. V. A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 806.00 | 36 757.00 | 76 049.00 | 112 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 997.00 | 264 997.00 | | 264 997.00 |
VW T.V.A. | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 845.00 | 203 796.00 | 76 049.00 | 279 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 208.00 | 4 191.00 | | 6 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 839.00 | 10 773.00 | | 6 839.00 |
ST Autres comptes | 113 056.00 | 82 175.00 | | 113 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 913.00 | 38 505.00 | | 46 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 580.00 | 41 086.00 | | 66 580.00 |
YT Sous‐traitance | 57 340.00 | 28 817.00 | | 57 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 406.00 | 1 962.00 | | 1 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 201.00 | 2 022.00 | | 1 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 087.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 399.00 | 5 278.00 | | 7 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 087.00 | 141 418.00 | | 151 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 130.00 | 97 117.00 | | 103 130.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 756.00 | 164 254.00 | | 226 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |