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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 781.00 | 299.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 198.00 | 100 285.00 | 59 913.00 | 160 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 093.00 | 27 401.00 | 8 692.00 | 36 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 171.00 | 128 467.00 | 190 704.00 | 319 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BN En cours de production de biens | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 395.00 | 8 366.00 | 214 029.00 | 222 395.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CF Disponibilités | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 175.00 | 8 366.00 | 411 810.00 | 420 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 346.00 | 136 833.00 | 602 514.00 | 739 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 313.00 | 194 001.00 | | 244 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 832.00 | 50 313.00 | | 52 832.00 |
DL TOTAL (I) | 313 645.00 | 260 813.00 | | 313 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 640.00 | 57 238.00 | | 42 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 335.00 | 28 484.00 | | 20 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 303.00 | 61 617.00 | | 97 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 423.00 | 80 088.00 | | 78 423.00 |
EA Autres dettes | 31 298.00 | 3 246.00 | | 31 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 869.00 | 230 674.00 | | 288 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 514.00 | 491 487.00 | | 602 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 023.00 | 188 058.00 | | 258 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 931.00 | | 22 140.00 | 343 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 900.00 | 319 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 900.00 | 196 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 051.00 | | 22 140.00 | 221 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 216.00 | 19 151.00 | 46 900.00 | 156 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 180.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 615.00 | 18 971.00 | 46 900.00 | 155 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 212 356.00 | 212 356.00 | | 212 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 616.00 | 11 770.00 | 30 846.00 | 42 616.00 |
VI Groupe et associés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 139.00 | 240 139.00 | | 240 139.00 |
VW T.V.A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 999.00 | 239 154.00 | 30 846.00 | 269 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | 1 777.00 | | 4 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 333.00 | 5 360.00 | | 11 333.00 |
ST Autres comptes | 88 313.00 | 81 881.00 | | 88 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 082.00 | 38 455.00 | | 47 082.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
YT Sous‐traitance | 65 937.00 | 22 505.00 | | 65 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 181.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 299.00 | 785.00 | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | 1 012.00 | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 166.00 | 2 789.00 | | 5 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 830.00 | 121 161.00 | | 124 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 859.00 | 83 349.00 | | 91 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 963.00 | 149 167.00 | | 212 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |