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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AP Constructions | 25 690.00 | 12 911.00 | 12 779.00 | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 340.00 | 273 236.00 | 117 104.00 | 390 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 560.00 | 129 251.00 | 245 310.00 | 374 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 648.00 | 419 446.00 | 1 305 202.00 | 1 724 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BT Marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BZ Autres créances | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CF Disponibilités | 158 006.00 | | 158 006.00 | 158 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 639.00 | | 241 639.00 | 241 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 287.00 | 419 446.00 | 1 546 841.00 | 1 966 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 169.00 | 211 232.00 | | 297 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 749.00 | 85 937.00 | | 122 749.00 |
DL TOTAL (I) | 463 918.00 | 341 169.00 | | 463 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 582.00 | 587 685.00 | | 399 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 806.00 | 529 755.00 | | 524 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 682.00 | 59 787.00 | | 74 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 853.00 | 91 130.00 | | 83 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 923.00 | 1 268 358.00 | | 1 082 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 841.00 | 1 609 528.00 | | 1 546 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 464.00 | 96 807.00 | 31 825.00 | 354 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 416.00 | 96 807.00 | 31 825.00 | 350 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 806.00 | 524 806.00 | | 524 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 582.00 | 165 393.00 | 213 348.00 | 399 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 805.00 | 72 881.00 | 9 924.00 | 82 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 923.00 | 848 734.00 | 213 348.00 | 1 082 923.00 |