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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AP Constructions | 25 690.00 | 20 618.00 | 5 072.00 | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 937.00 | 355 025.00 | 75 912.00 | 430 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 348.00 | 246 779.00 | 134 569.00 | 381 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 076.00 | 626 471.00 | 1 145 605.00 | 1 772 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BT Marchandises | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CF Disponibilités | 401 550.00 | | 401 550.00 | 401 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 254.00 | | 446 254.00 | 446 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 330.00 | 626 471.00 | 1 591 859.00 | 2 218 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 532 934.00 | 532 200.00 | | 532 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 416.00 | 734.00 | | 76 416.00 |
DL TOTAL (I) | 653 350.00 | 576 934.00 | | 653 350.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 586 947.00 | 720 479.00 | | 586 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 633.00 | 260 181.00 | | 184 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 815.00 | 44 105.00 | | 59 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 115.00 | 65 293.00 | | 107 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 509.00 | 1 090 057.00 | | 938 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 859.00 | 1 666 992.00 | | 1 591 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 779.00 | 82 784.00 | 18 092.00 | 561 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 731.00 | 82 784.00 | 18 092.00 | 557 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 633.00 | 184 633.00 | | 184 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 947.00 | 385 747.00 | 201 200.00 | 586 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 788.00 | 31 821.00 | 9 967.00 | 41 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 509.00 | 737 309.00 | 201 200.00 | 938 509.00 |