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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AP Constructions | 25 690.00 | 18 049.00 | 7 641.00 | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 851.00 | 331 330.00 | 110 521.00 | 441 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 360.00 | 208 352.00 | 174 008.00 | 382 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 908.00 | 561 779.00 | 1 222 129.00 | 1 783 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BT Marchandises | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BZ Autres créances | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 362 875.00 | | 362 875.00 | 362 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 862.00 | | 444 862.00 | 444 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 770.00 | 561 779.00 | 1 666 992.00 | 2 228 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 532 200.00 | 419 918.00 | | 532 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 112 282.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 576 934.00 | 576 200.00 | | 576 934.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 720 479.00 | 544 188.00 | | 720 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 181.00 | 311 474.00 | | 260 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 105.00 | 34 567.00 | | 44 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 293.00 | 71 571.00 | | 65 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 057.00 | 962 153.00 | | 1 090 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 992.00 | 1 538 353.00 | | 1 666 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 983.00 | 88 228.00 | 17 432.00 | 490 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 934.00 | 88 228.00 | 17 432.00 | 486 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 181.00 | 260 181.00 | | 260 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 479.00 | 384 157.00 | 336 322.00 | 720 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 134.00 | 54 260.00 | 9 874.00 | 64 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 057.00 | 753 735.00 | 336 322.00 | 1 090 057.00 |