|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AP Constructions | 25 690.00 | 15 480.00 | 10 210.00 | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 389.00 | 303 106.00 | 127 283.00 | 430 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 360.00 | 168 348.00 | 214 011.00 | 382 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 446.00 | 490 983.00 | 1 281 463.00 | 1 772 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BT Marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
BZ Autres créances | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CF Disponibilités | 164 646.00 | | 164 646.00 | 164 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 890.00 | | 256 890.00 | 256 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 335.00 | 490 983.00 | 1 538 353.00 | 2 029 335.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 918.00 | 297 169.00 | | 419 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 282.00 | 122 749.00 | | 112 282.00 |
DL TOTAL (I) | 576 200.00 | 463 918.00 | | 576 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 188.00 | 399 582.00 | | 544 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 827.00 | 524 806.00 | | 311 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 74 682.00 | | 34 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 536.00 | 51 091.00 | | 45 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 505.00 | 25 572.00 | | 20 505.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 234.00 | 7 190.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 153.00 | 1 082 923.00 | | 962 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 353.00 | 1 546 841.00 | | 1 538 353.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 446.00 | 89 548.00 | 18 012.00 | 419 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 398.00 | 89 549.00 | 18 012.00 | 415 398.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 571.00 | 71 571.00 | | 71 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 474.00 | 311 474.00 | | 311 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 188.00 | 142 908.00 | 401 281.00 | 544 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 402.00 | 79 528.00 | 9 874.00 | 89 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 800.00 | 560 520.00 | 401 281.00 | 961 800.00 |