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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | 1.00 | 5 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 911.00 | 12 431.00 | 32 480.00 | 44 911.00 |
AX Avances et acomptes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 314.00 | 18 271.00 | 194 043.00 | 212 314.00 |
BP En cours de production de services | 122 291.00 | | 122 291.00 | 122 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 754.00 | 2 813.00 | 3 648 941.00 | 3 651 754.00 |
BZ Autres créances | 163 009.00 | | 163 009.00 | 163 009.00 |
CF Disponibilités | 412 969.00 | | 412 969.00 | 412 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 485.00 | 2 813.00 | 4 386 672.00 | 4 389 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 799.00 | 21 083.00 | 4 580 715.00 | 4 601 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 619.00 | 35 575.00 | | 68 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 292.00 | 33 044.00 | | 42 292.00 |
DL TOTAL (I) | 121 911.00 | 79 619.00 | | 121 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 063.00 | 13 830.00 | | 11 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 807.00 | 233 823.00 | | 608 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 138.00 | 202 437.00 | | 403 138.00 |
EA Autres dettes | 12 885.00 | 142 641.00 | | 12 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 422 713.00 | 1 084 910.00 | | 3 422 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 804.00 | 1 677 640.00 | | 4 458 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 715.00 | 1 757 259.00 | | 4 580 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409.00 | 7 072.00 | 210.00 | 11 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | 7 072.00 | 210.00 | 5 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 807.00 | 608 807.00 | | 608 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 422 713.00 | 3 422 713.00 | | 3 422 713.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 9 000.00 | 1 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 754.00 | 3 651 754.00 | | 3 651 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 063.00 | 2 817.00 | 8 246.00 | 11 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VP Divers | 163 009.00 | 163 009.00 | | 163 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 138.00 | 403 138.00 | | 403 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 105.00 | 3 985 905.00 | 1 200.00 | 3 987 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 804.00 | 4 450 558.00 | 8 246.00 | 4 458 804.00 |