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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 6 744.00 | 11 296.00 | 18 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 686.00 | 11 789.00 | 74 898.00 | 86 686.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 726.00 | 18 532.00 | 86 194.00 | 104 726.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 002.00 | 88 900.00 | 1 948 102.00 | 2 037 002.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 492 806.00 | | 492 806.00 | 492 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 209.00 | 88 900.00 | 2 543 309.00 | 2 632 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 935.00 | 107 432.00 | 2 629 503.00 | 2 736 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 911.00 | 68 619.00 | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 395.00 | 42 292.00 | | 125 395.00 |
DL TOTAL (I) | 247 306.00 | 121 911.00 | | 247 306.00 |
DP Provisions pour risques | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 199.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 568.00 | 608 807.00 | | 880 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 900.00 | 403 138.00 | | 352 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
EA Autres dettes | 28 313.00 | 12 885.00 | | 28 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 961.00 | 3 422 713.00 | | 1 086 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 031.00 | 4 458 804.00 | | 2 367 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 503.00 | 4 580 715.00 | | 2 629 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 314.00 | | 80 213.00 | 212 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 800.00 | 104 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 86 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | 12 200.00 | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 274.00 | | 68 013.00 | 46 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 271.00 | 55 831.00 | 49 353.00 | 18 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 904.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 431.00 | 54 928.00 | 49 353.00 | 12 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 568.00 | 880 568.00 | | 880 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 900.00 | 352 900.00 | | 352 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 961.00 | 1 086 961.00 | | 1 086 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732 739.00 | 1 732 739.00 | | 1 732 739.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 463.00 | 307 463.00 | | 307 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 235.00 | 2 085 235.00 | | 2 085 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 031.00 | 2 367 031.00 | | 2 367 031.00 |