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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 14 877.00 | 3 163.00 | 18 040.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 722.00 | 44 864.00 | 135 858.00 | 180 722.00 |
AX Avances et acomptes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 066.00 | 59 741.00 | 146 325.00 | 206 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 161.00 | 144 869.00 | 2 897 292.00 | 3 042 161.00 |
BZ Autres créances | 595 530.00 | | 595 530.00 | 595 530.00 |
CF Disponibilités | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 278.00 | 144 869.00 | 3 648 410.00 | 3 793 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 344.00 | 204 610.00 | 3 794 735.00 | 3 999 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 967.00 | 7 270.00 | | 7 967.00 |
DG Autres réserves | 133 276.00 | 120 036.00 | | 133 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 390.00 | 13 936.00 | | -183 390.00 |
DL TOTAL (I) | 77 853.00 | 261 243.00 | | 77 853.00 |
DP Provisions pour risques | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 445.00 | 904 336.00 | | 735 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 296.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 123.00 | 881 588.00 | | 801 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 250.00 | 381 796.00 | | 463 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 686.00 | 13 046.00 | | 9 686.00 |
EA Autres dettes | 18 548.00 | 3 724.00 | | 18 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660 565.00 | 666 513.00 | | 1 660 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 020.00 | 2 851 299.00 | | 3 689 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 735.00 | 3 112 542.00 | | 3 794 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 449.00 | 24 292.00 | | 35 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | 4 067.00 | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 639.00 | 20 226.00 | | 24 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 123.00 | 801 123.00 | | 801 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 250.00 | 463 250.00 | | 463 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660 565.00 | 1 660 565.00 | | 1 660 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 161.00 | 3 042 161.00 | | 3 042 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 445.00 | 52 710.00 | 682 735.00 | 735 445.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 529.00 | 595 529.00 | | 595 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 985.00 | 3 662 673.00 | 4 312.00 | 3 666 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 020.00 | 3 006 285.00 | 682 735.00 | 3 689 020.00 |