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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 10 810.00 | 7 230.00 | 18 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 447.00 | 24 639.00 | 144 808.00 | 169 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 487.00 | 35 449.00 | 152 038.00 | 187 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 314.00 | 88 900.00 | 1 579 414.00 | 1 668 314.00 |
BZ Autres créances | 449 892.00 | | 449 892.00 | 449 892.00 |
CF Disponibilités | 857 669.00 | | 857 669.00 | 857 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 404.00 | 88 900.00 | 2 960 504.00 | 3 049 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 891.00 | 124 349.00 | 3 112 542.00 | 3 236 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 270.00 | 1 000.00 | | 7 270.00 |
DG Autres réserves | 120 036.00 | 911.00 | | 120 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | 125 395.00 | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 261 243.00 | 247 306.00 | | 261 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 336.00 | | | 904 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 588.00 | 880 568.00 | | 881 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 796.00 | 352 900.00 | | 381 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 046.00 | 17 993.00 | | 13 046.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 28 313.00 | | 3 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 513.00 | 1 086 961.00 | | 666 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 299.00 | 2 367 031.00 | | 2 851 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 542.00 | 2 629 503.00 | | 3 112 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 726.00 | | 82 761.00 | 104 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 686.00 | | 82 761.00 | 86 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 532.00 | 16 917.00 | | 18 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 4 067.00 | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 12 850.00 | | 11 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 588.00 | 881 588.00 | | 881 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 796.00 | 381 796.00 | | 381 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 513.00 | 666 513.00 | | 666 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 314.00 | 1 668 314.00 | | 1 668 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 458.00 | 159 458.00 | | 159 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 878.00 | 9 433.00 | 735 445.00 | 744 878.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 891.00 | 449 891.00 | | 449 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 766.00 | 2 129 766.00 | | 2 129 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 299.00 | 2 115 854.00 | 735 445.00 | 2 851 299.00 |