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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 515.00 | 1 694.00 | 3 821.00 | 5 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 899.00 | 4 028.00 | 72 872.00 | 76 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 414.00 | 5 722.00 | 76 692.00 | 82 414.00 |
060 Stock marchandises | 56 474.00 | | 56 474.00 | 56 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
072 Créances – Autres | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
084 Disponibilités | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 082.00 | | 163 082.00 | 163 082.00 |
110 Total général Actif | 245 496.00 | 5 722.00 | 239 774.00 | 245 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 733.00 | | | 433 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 302.00 | | | 435 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 714.00 | | | 317 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 039.00 | | | -51 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
242 Autres charges externes. | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 324.00 | | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
252 Charges sociales | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 552.00 | | | 428 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
294 Charges financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |