|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 3 900.00 | 1 615.00 | 5 515.00 |
AP Constructions | 17 736.00 | 4 239.00 | 13 496.00 | 17 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 651.00 | 20 811.00 | 53 840.00 | 74 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 901.00 | 28 950.00 | 68 951.00 | 97 901.00 |
BT Marchandises | 179 996.00 | | 179 996.00 | 179 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 815.00 | | 84 815.00 | 84 815.00 |
BZ Autres créances | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CF Disponibilités | 81 633.00 | | 81 633.00 | 81 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 345.00 | | 396 345.00 | 396 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 246.00 | 28 950.00 | 465 296.00 | 494 246.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 151.00 | 24 490.00 | | 26 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 762.00 | 1 661.00 | | 3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 30 413.00 | 26 651.00 | | 30 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 546.00 | 168 313.00 | | 252 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 275.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 933.00 | 101 981.00 | | 138 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 102.00 | 34 575.00 | | 36 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 40.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 883.00 | 305 184.00 | | 434 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 296.00 | 331 835.00 | | 465 296.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 983.00 | | 774 983.00 | 774 983.00 |
FG Production vendue services | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 001.00 | | 780 001.00 | 780 001.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 934.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 703.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 1 207.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 207.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -1 207.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 320.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 612.00 | 492 600.00 | | 780 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 850.00 | 490 939.00 | | 776 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 762.00 | 1 661.00 | | 3 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 414.00 | | 15 487.00 | 82 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 899.00 | | 15 487.00 | 76 899.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 016.00 | 11 934.00 | | 17 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 1 103.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | 10 831.00 | | 14 219.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 794.00 | 157 591.00 | 94 203.00 | 251 794.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 147.00 | | | 131 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 716.00 | 134 716.00 | | 134 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 883.00 | 340 680.00 | 94 203.00 | 434 883.00 |