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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 515.00 | 2 797.00 | 2 718.00 | 5 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 899.00 | 14 219.00 | 62 680.00 | 76 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 414.00 | 17 016.00 | 65 398.00 | 82 414.00 |
060 Stock marchandises | 128 265.00 | | 128 265.00 | 128 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
072 Créances – Autres | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
084 Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 937.00 | | 263 937.00 | 263 937.00 |
110 Total général Actif | 346 351.00 | 17 016.00 | 329 335.00 | 346 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 589.00 | | | 492 589.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 600.00 | | | 492 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 235.00 | | | 345 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 790.00 | | | -71 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
242 Autres charges externes. | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
252 Charges sociales | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 889.00 | | | 486 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
294 Charges financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |