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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 003.00 | 512.00 | 5 515.00 |
AP Constructions | 17 736.00 | 6 013.00 | 11 723.00 | 17 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 651.00 | 31 368.00 | 43 282.00 | 74 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 901.00 | 42 385.00 | 55 517.00 | 97 901.00 |
BT Marchandises | 151 224.00 | | 151 224.00 | 151 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 265.00 | | 120 265.00 | 120 265.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 664.00 | | 347 664.00 | 347 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 565.00 | 42 385.00 | 403 180.00 | 445 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 913.00 | 26 151.00 | | 29 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 847.00 | 3 762.00 | | 5 847.00 |
DL TOTAL (I) | 36 260.00 | 30 413.00 | | 36 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 003.00 | 252 546.00 | | 221 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 116.00 | 138 933.00 | | 102 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 444.00 | 36 102.00 | | 40 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 360.00 | | |
EA Autres dettes | 2 471.00 | 57.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 920.00 | 434 883.00 | | 366 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 180.00 | 465 296.00 | | 403 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 770.00 | 340 680.00 | | 307 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 440.00 | 753.00 | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 950.00 | 13 434.00 | | 28 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 1 103.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 050.00 | 12 331.00 | | 25 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 265.00 | 120 265.00 | | 120 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 564.00 | 157 413.00 | 59 150.00 | 216 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 355.00 | 134 355.00 | | 134 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 920.00 | 307 770.00 | 59 150.00 | 366 920.00 |