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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 250.00 | | 4 724 250.00 | 4 724 250.00 |
CF Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 724.00 | | 4 729 724.00 | 4 729 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 724 250.00 | | 4 724 250.00 | 4 724 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DH Report à nouveau | -56 196.00 | -34 883.00 | | -56 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 776.00 | -21 313.00 | | -2 776.00 |
DL TOTAL (I) | -43 582.00 | -40 806.00 | | -43 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 000.00 | 4 725 000.00 | | 4 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 551.00 | 37 321.00 | | 37 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 1 350.00 | | 2 543.00 |
EA Autres dettes | 8 212.00 | 7 469.00 | | 8 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 306.00 | 4 771 140.00 | | 4 773 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 724.00 | 4 730 334.00 | | 4 729 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 250.00 | | | 4 724 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 724 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724 250.00 | | | 4 724 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725 000.00 | | 3 075 000.00 | 4 725 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 306.00 | 48 306.00 | 3 075 000.00 | 4 773 306.00 |