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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 250.00 | | 4 724 250.00 | 4 724 250.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 351.00 | | 4 724 351.00 | 4 724 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 724 250.00 | | 4 724 250.00 | 4 724 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DH Report à nouveau | -61 108.00 | -58 972.00 | | -61 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 158.00 | -2 137.00 | | -11 158.00 |
DL TOTAL (I) | -56 877.00 | -45 718.00 | | -56 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 000.00 | 4 725 000.00 | | 4 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 256.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 15 977.00 | 6 747.00 | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 228.00 | 4 771 554.00 | | 4 781 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 351.00 | 4 725 835.00 | | 4 724 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 442.00 | 54 565.00 | | 46 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 600.00 | 56 702.00 | | 57 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 158.00 | -2 137.00 | | -11 158.00 |