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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CF Disponibilités | 5 525 336.00 | | 5 525 336.00 | 5 525 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 336.00 | | 5 525 336.00 | 5 525 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 586.00 | | 5 599 586.00 | 5 599 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 272 267.00 | -61 108.00 | | -2 272 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 718 929.00 | -11 158.00 | | 5 718 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 052.00 | -56 877.00 | | 3 462 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 4 725 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 385.00 | 2 700.00 | | 67 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 447.00 | | | 1 971 447.00 |
EA Autres dettes | 23 701.00 | 15 977.00 | | 23 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 533.00 | 4 781 228.00 | | 2 137 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 586.00 | 4 724 351.00 | | 5 599 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 591 270.00 | | | 12 591 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 605 770.00 | 14 500.00 | | 12 605 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 955 770.00 | 14 500.00 | | 7 955 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971 447.00 | | | 1 971 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 642 464.00 | 46 442.00 | | 12 642 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 923 535.00 | 57 600.00 | | 6 923 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 718 929.00 | -11 158.00 | | 5 718 929.00 |