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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 250.00 | | 4 724 250.00 | 4 724 250.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 835.00 | | 4 725 835.00 | 4 725 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 724 250.00 | | 4 724 250.00 | 4 724 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DH Report à nouveau | -58 972.00 | -56 196.00 | | -58 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137.00 | -2 776.00 | | -2 137.00 |
DL TOTAL (I) | -45 718.00 | -43 582.00 | | -45 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 000.00 | 4 725 000.00 | | 4 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 543.00 | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | 8 212.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 554.00 | 4 773 306.00 | | 4 771 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 835.00 | 4 729 724.00 | | 4 725 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 702.00 | 57 341.00 | | 56 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 137.00 | -2 776.00 | | -2 137.00 |