| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 435.00 | 1 151.00 | 5 284.00 | 6 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 1 112.00 | 2 407.00 | 3 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 129.00 | 9 500.00 | 33 629.00 | 43 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 827.00 | 12 689.00 | 112 138.00 | 124 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 412.00 | 24 453.00 | 157 959.00 | 182 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CF Disponibilités | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 982.00 | 24 453.00 | 223 529.00 | 247 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 097.00 | | | -8 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 152.00 | -8 097.00 | | -29 152.00 |
DL TOTAL (I) | -32 250.00 | -3 097.00 | | -32 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 121.00 | 165 507.00 | | 130 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 554.00 | 43 845.00 | | 52 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 288.00 | 38 045.00 | | 37 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 797.00 | 22 669.00 | | 35 797.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 779.00 | 270 084.00 | | 255 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 529.00 | 266 987.00 | | 223 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 041.00 | 146 385.00 | | 150 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
FD Production vendue biens | 500 602.00 | | 500 602.00 | 500 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 705.00 | | 532 705.00 | 532 705.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 842.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 527.00 | 387.00 | | 36 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | 387.00 | | -1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 004.00 | 192 325.00 | | 574 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 157.00 | 200 422.00 | | 603 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 152.00 | -8 097.00 | | -29 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 177.00 | 1 059.00 | | 3 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 270.00 | | 8 676.00 | 220 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 532.00 | 182 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 532.00 | 167 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 815.00 | | 8 676.00 | 205 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463.00 | 28 843.00 | 9 852.00 | 5 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134.00 | 1 017.00 | | 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 1 003.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 26 822.00 | 9 852.00 | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 399.00 | 20 661.00 | 86 790.00 | 126 399.00 |
VI Groupe et associés | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 780.00 | 150 042.00 | 86 790.00 | 255 780.00 |