| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 435.00 | 2 138.00 | 4 297.00 | 6 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 827.00 | 2 702.00 | 8 124.00 | 10 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 235.00 | 19 004.00 | 32 230.00 | 51 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 668.00 | 22 796.00 | 103 872.00 | 126 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 030.00 | 46 641.00 | 154 389.00 | 201 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 310.00 | 46 641.00 | 220 669.00 | 267 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 250.00 | -8 097.00 | | -37 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | -29 152.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | -31 182.00 | -32 250.00 | | -31 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 987.00 | 130 121.00 | | 129 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 256.00 | 52 554.00 | | 39 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 522.00 | 37 288.00 | | 36 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 062.00 | 35 797.00 | | 46 062.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 851.00 | 255 779.00 | | 251 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 669.00 | 223 529.00 | | 220 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 086.00 | 150 041.00 | | 163 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
FD Production vendue biens | 651 156.00 | | 651 156.00 | 651 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 240.00 | | 687 240.00 | 687 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 187.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 1 411.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 38 091.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -1 564.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 807.00 | 574 004.00 | | 692 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 739.00 | 603 157.00 | | 691 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067.00 | -29 152.00 | | 1 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 789.00 | 540.00 | | 7 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 413.00 | | 18 618.00 | 182 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | 7 307.00 | 3 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 958.00 | | 9 946.00 | 167 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 365.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 454.00 | 22 188.00 | | 24 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | 987.00 | | 1 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 1 590.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 190.00 | 19 611.00 | | 22 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 253.00 | 23 488.00 | 88 765.00 | 112 253.00 |
VI Groupe et associés | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 852.00 | 163 087.00 | 88 765.00 | 251 852.00 |