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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 435.00 | 3 425.00 | 3 010.00 | 6 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 827.00 | 5 337.00 | 5 489.00 | 10 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 696.00 | 29 217.00 | 41 479.00 | 70 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 808.00 | 32 081.00 | 96 727.00 | 128 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 632.00 | 70 060.00 | 152 571.00 | 222 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BT Marchandises | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 985.00 | 70 060.00 | 203 925.00 | 273 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 182.00 | -37 250.00 | | -36 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214.00 | 1 067.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031.00 | -31 182.00 | | 4 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 079.00 | 129 987.00 | | 121 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 39 256.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 830.00 | 36 522.00 | | 30 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 671.00 | 46 062.00 | | 47 671.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 22.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 893.00 | 251 851.00 | | 199 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 925.00 | 220 669.00 | | 203 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 864.00 | 163 086.00 | | 112 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
FD Production vendue biens | 718 137.00 | | 718 137.00 | 718 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 242.00 | | 757 242.00 | 757 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 780.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 467.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 467.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -467.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 507.00 | 692 807.00 | | 765 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 293.00 | 691 739.00 | | 765 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214.00 | 1 067.00 | | 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 897.00 | 7 789.00 | | 7 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 031.00 | | 22 229.00 | 201 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 222 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 199 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 904.00 | | 22 229.00 | 177 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 641.00 | 23 780.00 | 361.00 | 46 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138.00 | 1 287.00 | | 2 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 2 635.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 801.00 | 19 859.00 | 361.00 | 41 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 074.00 | 30 044.00 | 84 261.00 | 117 074.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 174.00 | 16 174.00 | 84 261.00 | 16 174.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 894.00 | 112 864.00 | 84 261.00 | 199 894.00 |