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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 435.00 | 4 712.00 | 1 723.00 | 6 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 827.00 | 7 059.00 | 3 767.00 | 10 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 878.00 | 42 615.00 | 32 263.00 | 74 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 930.00 | 44 484.00 | 84 445.00 | 128 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 936.00 | 98 870.00 | 128 065.00 | 226 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BT Marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BZ Autres créances | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
CF Disponibilités | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 690.00 | | 118 690.00 | 118 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 626.00 | 98 870.00 | 246 755.00 | 345 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 968.00 | -36 182.00 | | -35 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 484.00 | 214.00 | | 26 484.00 |
DL TOTAL (I) | 30 515.00 | 4 031.00 | | 30 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 351.00 | 121 079.00 | | 164 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 30 830.00 | | 24 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 261.00 | 47 671.00 | | 27 261.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 44.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 239.00 | 199 893.00 | | 216 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 755.00 | 203 925.00 | | 246 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
FD Production vendue biens | 515 428.00 | | 515 428.00 | 515 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 471.00 | | 528 471.00 | 528 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 006.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | 267.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 1 269.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 451.00 | -1 269.00 | | 69 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 553.00 | 765 507.00 | | 639 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 068.00 | 765 293.00 | | 613 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 484.00 | 214.00 | | 26 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 632.00 | | 5 857.00 | 222 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 226 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 203 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 505.00 | | 5 857.00 | 199 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 061.00 | 30 007.00 | 1 196.00 | 70 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 425.00 | 1 287.00 | | 3 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 1 722.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 299.00 | 26 997.00 | 1 196.00 | 61 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VC Groupe et associés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 678.00 | 26 974.00 | 71 306.00 | 98 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VP Divers | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 240.00 | 144 536.00 | 71 306.00 | 216 240.00 |