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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 470.00 | 11 558.00 | 8 912.00 | 20 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 252.00 | 5 588.00 | 16 664.00 | 22 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 737.00 | 17 146.00 | 25 591.00 | 42 737.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 467 031.00 | | 467 031.00 | 467 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 899.00 | | 483 899.00 | 483 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 636.00 | 17 146.00 | 509 490.00 | 526 636.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 421.00 | 138 018.00 | | 204 421.00 |
DL TOTAL (I) | 273 439.00 | 189 018.00 | | 273 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 205.00 | 53 510.00 | | 137 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 846.00 | 85 301.00 | | 98 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 052.00 | 138 811.00 | | 236 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 490.00 | 327 829.00 | | 509 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 052.00 | 138 811.00 | | 236 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 267.00 | | 6 470.00 | 36 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 6 470.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 256.00 | 9 890.00 | | 7 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 5 439.00 | | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 4 450.00 | | 1 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VP Divers | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VW T.V.A. | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 052.00 | 236 052.00 | | 236 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 435.00 | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 426.00 | 34 859.00 | | 47 426.00 |
ST Autres comptes | 942 767.00 | 362 018.00 | | 942 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 259.00 | 917.00 | | 1 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 587.00 | 2 000.00 | | 9 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 253.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 450.00 | 688.00 | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 700.00 | 245 623.00 | | 496 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 638.00 | 148 597.00 | | 298 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 038.00 | 399 794.00 | | 1 001 038.00 |