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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 796.00 | 25 542.00 | 8 255.00 | 33 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 202.00 | 35 695.00 | 34 507.00 | 70 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 013.00 | 61 236.00 | 42 777.00 | 104 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
CF Disponibilités | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 506.00 | | 977 506.00 | 977 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 519.00 | 61 236.00 | 1 020 282.00 | 1 081 519.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 149.00 | 271 811.00 | | 421 149.00 |
DL TOTAL (I) | 514 588.00 | 365 250.00 | | 514 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 114.00 | 46 755.00 | | 20 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 270.00 | 85 822.00 | | 364 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 122.00 | 78 192.00 | | 121 122.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 694.00 | 210 789.00 | | 505 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 282.00 | 576 039.00 | | 1 020 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 977.00 | 183 996.00 | | 498 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 772 845.00 | | 3 772 845.00 | 3 772 845.00 |
FG Production vendue services | 802 966.00 | | 802 966.00 | 802 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 812.00 | | 4 575 812.00 | 4 575 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 261.00 | 2 553.00 | | 7 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 280.00 | 98 191.00 | | 155 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 055.00 | 2 377 647.00 | | 4 584 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 906.00 | 2 105 837.00 | | 4 162 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 149.00 | 271 811.00 | | 421 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 599.00 | | 5 414.00 | 98 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 196.00 | | 600.00 | 33 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 388.00 | | 4 814.00 | 65 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 257.00 | 21 979.00 | | 39 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 399.00 | 3 143.00 | | 22 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 858.00 | 18 836.00 | | 16 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 270.00 | 364 270.00 | | 364 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 114.00 | 13 397.00 | 6 718.00 | 20 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VW T.V.A. | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 694.00 | 498 977.00 | 6 718.00 | 505 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 779.00 | 1 689.00 | | 7 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 970.00 | 30 014.00 | | 29 970.00 |
ST Autres comptes | 2 352 015.00 | 1 058 668.00 | | 2 352 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 400.00 | 9 325.00 | | 12 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 512.00 | 13 683.00 | | 7 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 655.00 | 4 607.00 | | 7 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 434.00 | 6 296.00 | | 15 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 208 543.00 | 582 523.00 | | 1 208 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 771.00 | 346 922.00 | | 716 771.00 |
ZE Dividendes | 271 811.00 | | | 271 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 401 897.00 | 1 111 691.00 | | 2 401 897.00 |