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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 796.00 | 27 326.00 | 6 470.00 | 33 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 552.00 | 50 631.00 | 20 921.00 | 71 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 363.00 | 77 957.00 | 27 406.00 | 105 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BZ Autres créances | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 341.00 | | 1 152 341.00 | 1 152 341.00 |
CF Disponibilités | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 482.00 | | 1 316 482.00 | 1 316 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 844.00 | 77 957.00 | 1 343 887.00 | 1 421 844.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 8 488.00 | 37 339.00 | | 8 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 056.00 | 421 149.00 | | 391 056.00 |
DL TOTAL (I) | 455 644.00 | 514 588.00 | | 455 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 447.00 | 364 270.00 | | 330 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 616.00 | 121 122.00 | | 557 616.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 244.00 | 505 694.00 | | 888 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 887.00 | 1 020 282.00 | | 1 343 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 244.00 | 498 977.00 | | 888 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 013.00 | | 1 350.00 | 104 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 202.00 | | 1 350.00 | 70 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 236.00 | 16 721.00 | | 61 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 542.00 | 1 785.00 | | 25 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 695.00 | 14 936.00 | | 35 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 447.00 | 330 447.00 | | 330 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VW T.V.A. | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 244.00 | 888 244.00 | | 888 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | 7 779.00 | | 3 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 945.00 | 29 970.00 | | 9 945.00 |
ST Autres comptes | 1 956 400.00 | 2 352 015.00 | | 1 956 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 300.00 | 12 400.00 | | 9 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 492.00 | 7 512.00 | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 160.00 | 7 655.00 | | 4 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 515.00 | 15 434.00 | | 7 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 712.00 | 1 208 543.00 | | 757 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 698.00 | 716 771.00 | | 573 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 976 137.00 | 2 401 897.00 | | 1 976 137.00 |