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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 196.00 | 22 399.00 | 10 797.00 | 33 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 388.00 | 16 858.00 | 48 529.00 | 65 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 599.00 | 39 257.00 | 59 342.00 | 98 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BZ Autres créances | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CF Disponibilités | 490 140.00 | | 490 140.00 | 490 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 697.00 | | 516 697.00 | 516 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 296.00 | 39 257.00 | 576 039.00 | 615 296.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 37 339.00 | 12 918.00 | | 37 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 811.00 | 204 421.00 | | 271 811.00 |
DL TOTAL (I) | 365 250.00 | 273 439.00 | | 365 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 822.00 | 137 205.00 | | 85 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 192.00 | 98 846.00 | | 78 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 789.00 | 236 052.00 | | 210 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 039.00 | 509 490.00 | | 576 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 996.00 | 236 052.00 | | 183 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 737.00 | | 55 862.00 | 42 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 470.00 | | 12 726.00 | 20 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 252.00 | | 43 136.00 | 22 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 146.00 | 22 111.00 | | 17 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 558.00 | 10 841.00 | | 11 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | 11 270.00 | | 5 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
UX Autres créances clients | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VB T. V. A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 755.00 | 19 962.00 | 26 793.00 | 46 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VW T.V.A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 789.00 | 183 996.00 | 26 793.00 | 210 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 1 847.00 | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 014.00 | 47 426.00 | | 30 014.00 |
ST Autres comptes | 1 058 668.00 | 942 767.00 | | 1 058 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 325.00 | 1 259.00 | | 9 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 683.00 | 9 587.00 | | 13 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 607.00 | 603.00 | | 4 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 296.00 | 2 450.00 | | 6 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 523.00 | 496 700.00 | | 582 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 922.00 | 298 638.00 | | 346 922.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 691.00 | 1 001 038.00 | | 1 111 691.00 |