| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 092.00 | 101 087.00 | 27 005.00 | 128 092.00 |
AH Fonds commercial | 685 735.00 | | 685 734.00 | 685 735.00 |
AN Terrains | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
AP Constructions | 2 196 242.00 | 1 071 490.00 | 1 124 752.00 | 2 196 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092 417.00 | 1 527 135.00 | 2 565 282.00 | 4 092 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 459.00 | 476 266.00 | 653 193.00 | 1 129 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 94 517.00 | | 94 517.00 | 94 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 355 799.00 | 3 175 978.00 | 5 179 821.00 | 8 355 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 059.00 | 183 434.00 | 1 131 624.00 | 1 315 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 057.00 | | 585 057.00 | 585 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 806.00 | 3 240.00 | 616 565.00 | 619 806.00 |
BZ Autres créances | 751 149.00 | | 751 149.00 | 751 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 121 619.00 | | 4 121 619.00 | 4 121 619.00 |
CF Disponibilités | 4 119 388.00 | | 4 119 388.00 | 4 119 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 248.00 | | 171 248.00 | 171 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 718 341.00 | 186 675.00 | 11 531 666.00 | 11 718 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 074 140.00 | 3 362 653.00 | 16 711 488.00 | 20 074 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 069.00 | 363 069.00 | | 363 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 155.00 | 5 506 155.00 | | 5 506 155.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
DG Autres réserves | 182 538.00 | 182 537.00 | | 182 538.00 |
DH Report à nouveau | 4 081 109.00 | 3 388 281.00 | | 4 081 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 087.00 | 894 532.00 | | 752 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 123.00 | 90 813.00 | | 149 123.00 |
DK Provisions réglementées | 12 185.00 | 6 640.00 | | 12 185.00 |
DL TOTAL (I) | 11 082 573.00 | 10 468 336.00 | | 11 082 573.00 |
DP Provisions pour risques | 452 961.00 | 323 613.00 | | 452 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 989.00 | 598 678.00 | | 618 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 950.00 | 922 291.00 | | 1 071 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 511.00 | 503 070.00 | | 1 916 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 586.00 | 576 421.00 | | 738 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 024.00 | 1 131 252.00 | | 1 332 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 334.00 | 18 778.00 | | 38 334.00 |
EA Autres dettes | 531 509.00 | 664 620.00 | | 531 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 965.00 | 2 894 142.00 | | 4 556 965.00 |
ED (V) | | 775.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 711 488.00 | 14 285 545.00 | | 16 711 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 120 254.00 | 3 282 862.00 | 15 403 116.00 | 12 120 254.00 |
FG Production vendue services | 14 588.00 | 3 403.00 | 17 991.00 | 14 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 134 841.00 | 3 286 266.00 | 15 421 107.00 | 12 134 841.00 |
FM Production stockée | | | 397 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 213 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 094 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 843.00 | |
GE Autres charges | | | 11 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 106 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 263.00 | 10 767.00 | | 16 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 938.00 | 78 937.00 | | 8 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 201.00 | 89 709.00 | | 25 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 214.00 | 4 298.00 | | 35 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 689.00 | 8 657.00 | | 16 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 831.00 | 6 640.00 | | 143 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 734.00 | 19 596.00 | | 195 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 532.00 | 70 113.00 | | -170 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 107 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 526.00 | 435 424.00 | | 215 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 285 171.00 | 15 032 399.00 | | 16 285 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533 083.00 | 14 137 866.00 | | 15 533 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 087.00 | 894 532.00 | | 752 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290 502.00 | | 1 344 360.00 | 7 290 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 062.00 | 8 355 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 680.00 | 813 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 383.00 | 7 541 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 600.00 | | 19 907.00 | 801 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 488 687.00 | | 1 324 453.00 | 6 488 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 817.00 | 286 989.00 | 114 828.00 | 3 003 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 142.00 | 9 597.00 | 7 653.00 | 99 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 675.00 | 277 391.00 | 107 175.00 | 2 904 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 640.00 | 12 185.00 | 6 640.00 | 6 640.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 233 017.00 | | 6 532.00 | 233 017.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 291.00 | 158 489.00 | 8 830.00 | 922 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 463.00 | 183 434.00 | 187 463.00 | 187 463.00 |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | 812.00 | 3 920.00 | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 812.00 | 184 246.00 | 191 384.00 | 193 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 743.00 | 354 920.00 | 206 854.00 | 1 122 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 089.00 | 197 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 831.00 | 8 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 586.00 | 738 586.00 | | 738 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 334.00 | 704 334.00 | | 704 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 596.00 | 455 596.00 | | 455 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 509.00 | 531 509.00 | | 531 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 615 161.00 | 615 161.00 | | 615 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 196 246.00 | 196 246.00 | | 196 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 511.00 | 546 642.00 | 1 228 513.00 | 1 916 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 559.00 | | | 306 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 896.00 | 486 896.00 | | 486 896.00 |
VP Divers | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 672.00 | 162 672.00 | | 162 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 248.00 | 171 248.00 | | 171 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 418.00 | 1 542 203.00 | 215.00 | 1 542 418.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 965.00 | 3 187 096.00 | 1 228 513.00 | 4 556 965.00 |