| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 109.00 | 130 092.00 | 29 016.00 | 159 109.00 |
AH Fonds commercial | 685 734.00 | | 685 734.00 | 685 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 231 991.00 | | 231 991.00 | 231 991.00 |
AP Constructions | 2 098 193.00 | 1 221 589.00 | 876 603.00 | 2 098 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 659 691.00 | 2 522 338.00 | 3 137 352.00 | 5 659 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 796.00 | 706 991.00 | 645 804.00 | 1 352 796.00 |
AX Avances et acomptes | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 368 982.00 | 4 581 013.00 | 5 787 968.00 | 10 368 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459 618.00 | 70 972.00 | 1 388 646.00 | 1 459 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 761.00 | | 626 761.00 | 626 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 169.00 | 6 072.00 | 2 337 096.00 | 2 343 169.00 |
BZ Autres créances | 249 676.00 | | 249 676.00 | 249 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 318 185.00 | | 6 318 185.00 | 6 318 185.00 |
CF Disponibilités | 2 491 584.00 | | 2 491 584.00 | 2 491 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 062.00 | | 203 062.00 | 203 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 747 339.00 | 77 044.00 | 13 670 294.00 | 13 747 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 116 671.00 | 4 658 058.00 | 19 458 613.00 | 24 116 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 069.00 | 363 069.00 | | 363 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 155.00 | 5 506 155.00 | | 5 506 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
DG Autres réserves | 182 537.00 | 182 537.00 | | 182 537.00 |
DH Report à nouveau | 6 147 196.00 | 5 852 997.00 | | 6 147 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 134.00 | 443 698.00 | | 531 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617 117.00 | 554 914.00 | | 617 117.00 |
DK Provisions réglementées | 32 194.00 | 14 796.00 | | 32 194.00 |
DL TOTAL (I) | 13 415 712.00 | 12 954 476.00 | | 13 415 712.00 |
DP Provisions pour risques | 251 099.00 | 275 897.00 | | 251 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 773 637.00 | 801 412.00 | | 773 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 736.00 | 1 077 309.00 | | 1 024 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 625.00 | 2 386 673.00 | | 2 071 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 613.00 | 814 619.00 | | 863 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 923.00 | 1 079 870.00 | | 1 530 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 397.00 | 64 548.00 | | 32 397.00 |
EA Autres dettes | 519 605.00 | 687 468.00 | | 519 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018 165.00 | 5 033 179.00 | | 5 018 165.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 458 613.00 | 19 064 968.00 | | 19 458 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 306 115.00 | 3 878 277.00 | 17 184 393.00 | 13 306 115.00 |
FG Production vendue services | 23 531.00 | 2 635.00 | 26 167.00 | 23 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 329 647.00 | 3 880 912.00 | 17 210 560.00 | 13 329 647.00 |
FM Production stockée | | | -235 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 250 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 575 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 532 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 270.00 | 58 700.00 | | 69 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 842.00 | 37 168.00 | | 39 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 112.00 | 95 869.00 | | 109 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 886.00 | 30 871.00 | | 40 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | 1 052.00 | | 3 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 194.00 | 14 796.00 | | 32 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 750.00 | 46 720.00 | | 76 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 362.00 | 49 148.00 | | 32 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 684.00 | 114 383.00 | | 187 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 379 202.00 | 15 972 678.00 | | 17 379 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 848 068.00 | 15 528 980.00 | | 16 848 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 134.00 | 443 698.00 | | 531 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 845 697.00 | | 540 101.00 | 9 845 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 816.00 | 10 368 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 717.00 | 844 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 099.00 | 9 523 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 954.00 | | 5 608.00 | 843 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 001 528.00 | | 534 494.00 | 9 001 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141 404.00 | 448 040.00 | 8 431.00 | 4 141 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 150.00 | 16 943.00 | | 113 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 028 254.00 | 431 098.00 | 8 431.00 | 4 028 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 797.00 | 32 194.00 | 14 797.00 | 14 797.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 251 449.00 | | 15 110.00 | 251 449.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077 309.00 | 350.00 | 52 923.00 | 1 077 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 681.00 | 70 972.00 | 79 681.00 | 79 681.00 |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | 2 545.00 | | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 208.00 | 73 517.00 | 79 681.00 | 83 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175 314.00 | 106 062.00 | 147 401.00 | 1 175 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 613.00 | 863 613.00 | | 863 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 627.00 | 872 627.00 | | 872 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 498.00 | 471 498.00 | | 471 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 606.00 | 519 606.00 | | 519 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 423.00 | 2 334 423.00 | | 2 334 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 177 573.00 | 177 573.00 | | 177 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 626.00 | 614 091.00 | 1 444 140.00 | 2 071 626.00 |
VP Divers | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 062.00 | 203 062.00 | | 203 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 123.00 | 2 796 123.00 | | 2 796 123.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 165.00 | 3 560 631.00 | 1 444 140.00 | 5 018 165.00 |