| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 675.00 | 106 870.00 | 17 805.00 | 124 675.00 |
AH Fonds commercial | 685 735.00 | | 685 735.00 | 685 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
AN Terrains | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
AP Constructions | 2 098 193.00 | 1 094 622.00 | 1 003 571.00 | 2 098 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486 083.00 | 1 983 177.00 | 3 502 906.00 | 5 486 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 584.00 | 569 231.00 | 643 353.00 | 1 212 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 645 157.00 | 3 753 900.00 | 5 891 257.00 | 9 645 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594 065.00 | 190 880.00 | 1 403 185.00 | 1 594 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 049.00 | | 726 049.00 | 726 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 472.00 | 3 528.00 | 1 264 944.00 | 1 268 472.00 |
BZ Autres créances | 349 477.00 | | 349 477.00 | 349 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 917 946.00 | | 3 917 946.00 | 3 917 946.00 |
CF Disponibilités | 6 248 241.00 | | 6 248 241.00 | 6 248 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 468.00 | | 125 468.00 | 125 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 282 792.00 | 194 408.00 | 14 088 385.00 | 14 282 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 927 949.00 | 3 948 308.00 | 19 979 641.00 | 23 927 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 069.00 | 363 069.00 | | 363 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 155.00 | 5 506 155.00 | | 5 506 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
DG Autres réserves | 182 538.00 | 182 538.00 | | 182 538.00 |
DH Report à nouveau | 5 185 600.00 | 4 607 761.00 | | 5 185 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 563.00 | 1 028 709.00 | | 916 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485 091.00 | 523 685.00 | | 485 091.00 |
DK Provisions réglementées | 27 774.00 | 21 687.00 | | 27 774.00 |
DL TOTAL (I) | 12 703 096.00 | 12 269 911.00 | | 12 703 096.00 |
DP Provisions pour risques | 285 290.00 | 543 647.00 | | 285 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 833 533.00 | 690 767.00 | | 833 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 823.00 | 1 234 414.00 | | 1 118 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 885.00 | 1 369 870.00 | | 2 955 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 590.00 | 1 026 327.00 | | 753 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 457.00 | 1 798 122.00 | | 1 690 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 880.00 | 231 338.00 | | 15 880.00 |
EA Autres dettes | 741 911.00 | 609 013.00 | | 741 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 157 722.00 | 5 034 670.00 | | 6 157 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 979 641.00 | 18 538 994.00 | | 19 979 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 319 190.00 | 4 766 919.00 | 17 086 109.00 | 12 319 190.00 |
FG Production vendue services | 8 216.00 | 8 758.00 | 16 974.00 | 8 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 327 406.00 | 4 775 677.00 | 17 103 083.00 | 12 327 406.00 |
FM Production stockée | | | -23 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 346 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 238 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 322 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 140 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 294.00 | 28 656.00 | | 42 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 145.00 | 92 751.00 | | 290 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 689.00 | 121 406.00 | | 332 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 619.00 | 22 687.00 | | 27 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 293.00 | 96 501.00 | | 17 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 774.00 | 192 939.00 | | 37 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 687.00 | 312 126.00 | | 82 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 002.00 | -190 720.00 | | 250 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 007.00 | 136 428.00 | | 144 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 207.00 | 482 706.00 | | 404 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 701 024.00 | 18 224 897.00 | | 17 701 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 784 462.00 | 17 196 188.00 | | 16 784 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 563.00 | 1 028 709.00 | | 916 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 215 720.00 | | 961 611.00 | 9 215 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 174.00 | 9 645 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 175.00 | 810 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 999.00 | 8 834 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 339.00 | | 3 695.00 | 819 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 396 166.00 | | 957 916.00 | 8 396 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 791.00 | 395 755.00 | 133 646.00 | 3 491 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 745.00 | 7 851.00 | 11 725.00 | 110 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381 046.00 | 387 905.00 | 121 921.00 | 3 381 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 687.00 | 27 774.00 | 21 687.00 | 21 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 211 602.00 | 49 447.00 | | 211 602.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 414.00 | 152 866.00 | 268 458.00 | 1 234 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 803.00 | 190 880.00 | 157 803.00 | 157 803.00 |
6T Sur comptes clients | 2 872.00 | 656.00 | | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 675.00 | 191 536.00 | 157 803.00 | 160 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416 776.00 | 372 176.00 | 447 948.00 | 1 416 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 302.00 | 157 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 774.00 | 290 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 590.00 | 753 590.00 | | 753 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 952.00 | 857 952.00 | | 857 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 665.00 | 703 665.00 | | 703 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 911.00 | 741 911.00 | | 741 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 418.00 | 1 235 418.00 | | 1 235 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VB T. V. A. | 197 629.00 | 197 629.00 | | 197 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 955 885.00 | 569 212.00 | 2 193 686.00 | 2 955 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 985.00 | | | 563 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 839.00 | 128 839.00 | | 128 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 632.00 | 1 743 632.00 | | 1 743 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 157 722.00 | 3 771 049.00 | 2 193 686.00 | 6 157 722.00 |