| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 502.00 | 113 150.00 | 40 352.00 | 153 502.00 |
AH Fonds commercial | 685 735.00 | | 685 735.00 | 685 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
AN Terrains | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
AP Constructions | 2 098 193.00 | 1 158 279.00 | 939 914.00 | 2 098 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 614 329.00 | 2 234 539.00 | 3 379 790.00 | 5 614 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 883.00 | 635 435.00 | 624 447.00 | 1 259 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 845 697.00 | 4 141 404.00 | 5 704 293.00 | 9 845 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423 167.00 | 79 681.00 | 1 343 486.00 | 1 423 167.00 |
BN En cours de production de biens | 862 346.00 | | 862 346.00 | 862 346.00 |
BP En cours de production de services | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 233.00 | 3 528.00 | 963 706.00 | 967 233.00 |
BZ Autres créances | 535 236.00 | | 535 236.00 | 535 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 819 680.00 | | 5 819 680.00 | 5 819 680.00 |
CF Disponibilités | 3 661 837.00 | | 3 661 837.00 | 3 661 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 443 883.00 | 83 208.00 | 13 360 675.00 | 13 443 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 289 580.00 | 4 224 612.00 | 19 064 968.00 | 23 289 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 069.00 | 363 069.00 | | 363 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 155.00 | 5 506 155.00 | | 5 506 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
DG Autres réserves | 182 538.00 | 182 538.00 | | 182 538.00 |
DH Report à nouveau | 5 852 997.00 | 5 185 600.00 | | 5 852 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 699.00 | 916 563.00 | | 443 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554 915.00 | 485 091.00 | | 554 915.00 |
DK Provisions réglementées | 14 797.00 | 27 774.00 | | 14 797.00 |
DL TOTAL (I) | 12 954 476.00 | 12 703 096.00 | | 12 954 476.00 |
DP Provisions pour risques | 275 897.00 | 285 290.00 | | 275 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 801 412.00 | 833 533.00 | | 801 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 309.00 | 1 118 823.00 | | 1 077 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 673.00 | 2 955 885.00 | | 2 386 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 620.00 | 753 590.00 | | 814 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 871.00 | 1 690 457.00 | | 1 079 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 548.00 | 15 880.00 | | 64 548.00 |
EA Autres dettes | 687 471.00 | 741 911.00 | | 687 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 183.00 | 6 157 722.00 | | 5 033 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 064 968.00 | 19 979 641.00 | | 19 064 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 101 211.00 | 3 198 510.00 | 15 299 721.00 | 12 101 211.00 |
FG Production vendue services | 8 337.00 | 866.00 | 9 203.00 | 8 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 109 547.00 | 3 199 376.00 | 15 308 924.00 | 12 109 547.00 |
FM Production stockée | | | 136 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 855 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 939 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 356 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 701.00 | 42 294.00 | | 58 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 169.00 | 290 145.00 | | 37 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 869.00 | 332 689.00 | | 95 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 871.00 | 27 619.00 | | 30 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | 17 293.00 | | 1 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 797.00 | 37 774.00 | | 14 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 721.00 | 82 687.00 | | 46 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 148.00 | 250 002.00 | | 49 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 144 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 383.00 | 404 207.00 | | 114 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 972 679.00 | 17 701 024.00 | | 15 972 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 528 980.00 | 16 784 462.00 | | 15 528 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 699.00 | 916 563.00 | | 443 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 645 157.00 | | 243 792.00 | 9 645 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 251.00 | 9 845 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 843 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 621.00 | 9 001 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 858.00 | | 33 725.00 | 810 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 834 083.00 | | 210 066.00 | 8 834 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 900.00 | 421 602.00 | 34 098.00 | 3 753 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 870.00 | 6 687.00 | 407.00 | 106 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 030.00 | 414 916.00 | 33 692.00 | 3 647 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 774.00 | 14 797.00 | 27 774.00 | 27 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118 823.00 | 103.00 | 41 616.00 | 1 118 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 880.00 | 79 681.00 | 190 880.00 | 190 880.00 |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 408.00 | 79 681.00 | 190 880.00 | 194 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 004.00 | 94 580.00 | 260 270.00 | 1 341 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 681.00 | 223 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 797.00 | 37 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 620.00 | 814 620.00 | | 814 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 494.00 | 588 494.00 | | 588 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 994.00 | 371 994.00 | | 371 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 471.00 | 687 471.00 | | 687 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 963 285.00 | 963 285.00 | | 963 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 197 920.00 | 197 920.00 | | 197 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 673.00 | 632 445.00 | 1 754 228.00 | 2 386 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 212.00 | | | 569 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 930.00 | 300 930.00 | | 300 930.00 |
VP Divers | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 186.00 | 119 186.00 | | 119 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 160.00 | 1 626 160.00 | | 1 626 160.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 183.00 | 3 278 954.00 | 1 754 228.00 | 5 033 183.00 |