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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 631.00 | 51 821.00 | 9 810.00 | 61 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 631.00 | 51 821.00 | 143 810.00 | 195 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
072 Créances – Autres | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
084 Disponibilités | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
110 Total général Actif | 219 519.00 | 51 821.00 | 167 698.00 | 219 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 077.00 | | | 359 077.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 353.00 | | | 359 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 211.00 | | | 138 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
252 Charges sociales | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
262 Autres charges | 802.00 | | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 266.00 | | | 335 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 997.00 | | | 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 457.00 | | | 193 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |