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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 418.00 | 55 614.00 | 15 803.00 | 71 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 418.00 | 55 614.00 | 149 803.00 | 205 418.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
084 Disponibilités | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
110 Total général Actif | 218 357.00 | 55 614.00 | 162 743.00 | 218 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 606.00 | | | 301 606.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 608.00 | | | 301 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 207.00 | | | 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
252 Charges sociales | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 359.00 | | | 281 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 631.00 | | | 195 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 417.00 | | | 14 417.00 |