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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 020.00 | 71 706.00 | 24 313.00 | 96 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 020.00 | 71 706.00 | 158 313.00 | 230 020.00 |
072 Créances – Autres | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
084 Disponibilités | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
110 Total général Actif | 316 567.00 | 71 706.00 | 244 860.00 | 316 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 556.00 | | | 291 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 753.00 | | | 96 753.00 |
242 Autres charges externes. | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
252 Charges sociales | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
262 Autres charges | 688.00 | | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 876.00 | | | 281 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 257.00 | | | 9 257.00 |