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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 952.00 | 60 527.00 | 12 424.00 | 72 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 952.00 | 60 527.00 | 146 424.00 | 206 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
084 Disponibilités | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
110 Total général Actif | 230 529.00 | 60 527.00 | 170 001.00 | 230 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 250.00 | | | 285 250.00 |
230 Autres produits | 812.00 | | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 063.00 | | | 286 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
252 Charges sociales | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
262 Autres charges | 981.00 | | | 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 819.00 | | | 265 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 418.00 | | | 205 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |