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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 975.00 | 5 746.00 | 3 229.00 | 8 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 129.00 | 28 816.00 | 25 313.00 | 54 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 177.00 | 109 431.00 | 64 746.00 | 174 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 157.00 | 143 993.00 | 120 164.00 | 264 157.00 |
BT Marchandises | 347 307.00 | | 347 307.00 | 347 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 930.00 | | 360 930.00 | 360 930.00 |
BZ Autres créances | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CF Disponibilités | 253 039.00 | | 253 039.00 | 253 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 424.00 | | 996 424.00 | 996 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 581.00 | 143 993.00 | 1 116 588.00 | 1 260 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
CU Autres participations | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 613.00 | 518 525.00 | | 528 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 131.00 | 110 088.00 | | 111 131.00 |
DL TOTAL (I) | 648 129.00 | 636 998.00 | | 648 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 364.00 | 21 223.00 | | 51 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 840.00 | 402 642.00 | | 220 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 576.00 | 93 723.00 | | 95 576.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 459.00 | 517 589.00 | | 468 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 588.00 | 1 154 587.00 | | 1 116 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 205.00 | 505 162.00 | | 435 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 790.00 | | 1 880 790.00 | 1 880 790.00 |
FG Production vendue services | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 214.00 | | 1 897 214.00 | 1 897 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 200.00 | 35 006.00 | | 17 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 5 745.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 029.00 | -5 745.00 | | 11 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 050.00 | 45 870.00 | | 42 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 263.00 | 1 694 074.00 | | 1 929 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 132.00 | 1 583 986.00 | | 1 818 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 131.00 | 110 088.00 | | 111 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 260.00 | | 63 021.00 | 238 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 012.00 | 32 112.00 | 264 157.00 | 5 012.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | 32 112.00 | 237 281.00 | 5 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 993.00 | | 62 411.00 | 211 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 267.00 | | 609.00 | 26 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 669.00 | 29 656.00 | 30 332.00 | 144 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 669.00 | 29 656.00 | 30 332.00 | 144 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 840.00 | 220 840.00 | | 220 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UX Autres créances clients | 360 930.00 | 360 930.00 | | 360 930.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 364.00 | 18 110.00 | 33 254.00 | 51 364.00 |
VI Groupe et associés | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VP Divers | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 669.00 | 400 179.00 | 4 490.00 | 404 669.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 459.00 | 435 205.00 | 33 254.00 | 468 459.00 |