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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 975.00 | 7 459.00 | 1 516.00 | 8 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 597.00 | 62 968.00 | 33 629.00 | 96 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 415.00 | 146 147.00 | 35 267.00 | 181 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 353.00 | 216 574.00 | 81 779.00 | 298 353.00 |
BT Marchandises | 275 062.00 | | 275 062.00 | 275 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 377.00 | 581.00 | 355 796.00 | 356 377.00 |
BZ Autres créances | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
CF Disponibilités | 358 722.00 | | 358 722.00 | 358 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 571.00 | 581.00 | 1 091 990.00 | 1 092 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 923.00 | 217 155.00 | 1 173 768.00 | 1 390 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553 312.00 | 549 675.00 | | 553 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 468.00 | 3 637.00 | | -33 468.00 |
DL TOTAL (I) | 528 229.00 | 561 697.00 | | 528 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 375.00 | 16 704.00 | | 155 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 061.00 | 312 965.00 | | 375 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 104.00 | 99 509.00 | | 115 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 540.00 | 546 504.00 | | 645 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 768.00 | 1 108 201.00 | | 1 173 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 151.00 | 541 129.00 | | 520 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 286.00 | | 37 651.00 | 276 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 585.00 | 11 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 585.00 | 298 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 360.00 | | 37 626.00 | 249 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 926.00 | | 25.00 | 26 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 858.00 | 33 716.00 | | 182 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 858.00 | 33 716.00 | | 182 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 061.00 | 375 061.00 | | 375 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 354 982.00 | 354 982.00 | | 354 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 375.00 | 29 985.00 | 125 389.00 | 155 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 453.00 | 467 453.00 | | 467 453.00 |
VW T.V.A. | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 540.00 | 520 151.00 | 125 389.00 | 645 540.00 |