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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 975.00 | 6 888.00 | 2 087.00 | 8 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 560.00 | 49 781.00 | 37 779.00 | 87 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 824.00 | 126 189.00 | 26 636.00 | 152 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 286.00 | 182 858.00 | 93 428.00 | 276 286.00 |
BT Marchandises | 361 149.00 | | 361 149.00 | 361 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 642.00 | | 430 642.00 | 430 642.00 |
BZ Autres créances | 105 604.00 | | 105 604.00 | 105 604.00 |
CF Disponibilités | 117 378.00 | | 117 378.00 | 117 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 773.00 | | 1 014 773.00 | 1 014 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 059.00 | 182 858.00 | 1 108 201.00 | 1 291 059.00 |
CU Autres participations | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 675.00 | 539 744.00 | | 549 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 637.00 | 99 931.00 | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 561 697.00 | 648 060.00 | | 561 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 704.00 | 33 254.00 | | 16 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 326.00 | 27 943.00 | | 117 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 965.00 | 340 739.00 | | 312 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 509.00 | 116 607.00 | | 99 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 504.00 | 518 543.00 | | 546 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 201.00 | 1 166 603.00 | | 1 108 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 129.00 | 501 835.00 | | 541 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 326.00 | | | 117 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 949.00 | | 7 137.00 | 296 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 276 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 249 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 048.00 | | 7 112.00 | 270 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 901.00 | | 25.00 | 26 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 758.00 | 34 900.00 | 27 800.00 | 175 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 758.00 | 34 900.00 | 27 800.00 | 175 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 965.00 | 312 965.00 | | 312 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UX Autres créances clients | 430 642.00 | 430 642.00 | | 430 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 704.00 | 11 329.00 | 5 375.00 | 16 704.00 |
VI Groupe et associés | 117 326.00 | 117 326.00 | | 117 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 887.00 | 544 887.00 | | 544 887.00 |
VW T.V.A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 504.00 | 541 129.00 | 5 375.00 | 546 504.00 |