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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 975.00 | 8 030.00 | 945.00 | 8 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 700.00 | 78 937.00 | 22 763.00 | 101 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 054.00 | 112 750.00 | 55 304.00 | 168 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 395.00 | 199 717.00 | 87 679.00 | 287 395.00 |
BT Marchandises | 320 588.00 | | 320 588.00 | 320 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 858.00 | 1 477.00 | 373 380.00 | 374 858.00 |
BZ Autres créances | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CF Disponibilités | 309 019.00 | | 309 019.00 | 309 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 324.00 | 1 477.00 | 1 023 847.00 | 1 025 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 719.00 | 201 193.00 | 1 111 526.00 | 1 312 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553 312.00 | 553 312.00 | | 553 312.00 |
DH Report à nouveau | -33 468.00 | | | -33 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 306.00 | -33 468.00 | | 35 306.00 |
DL TOTAL (I) | 563 535.00 | 528 229.00 | | 563 535.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 389.00 | 155 375.00 | | 125 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 626.00 | 375 061.00 | | 312 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 976.00 | 115 104.00 | | 109 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 991.00 | 645 540.00 | | 547 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 526.00 | 1 173 768.00 | | 1 111 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 339.00 | 520 151.00 | | 452 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 353.00 | | 39 116.00 | 298 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 073.00 | 287 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 373.00 | 278 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 986.00 | | 39 116.00 | 286 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 574.00 | 30 516.00 | 47 373.00 | 216 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 574.00 | 30 516.00 | 47 373.00 | 216 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 581.00 | 1 417.00 | 521.00 | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581.00 | 1 417.00 | 521.00 | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | 1 417.00 | 521.00 | 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 626.00 | 312 626.00 | | 312 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 372 884.00 | 372 884.00 | | 372 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 389.00 | 29 737.00 | 95 652.00 | 125 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 383.00 | 404 383.00 | | 404 383.00 |
VW T.V.A. | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 991.00 | 452 339.00 | 95 652.00 | 547 991.00 |