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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 545 669.00 | 450 422.00 | 95 247.00 | 545 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 896.00 | 653 184.00 | 16 712.00 | 669 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 240.00 | 279 614.00 | 69 626.00 | 349 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 805.00 | 1 383 219.00 | 181 585.00 | 1 564 805.00 |
BT Marchandises | 326 030.00 | | 326 030.00 | 326 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 884.00 | | 879 884.00 | 879 884.00 |
BZ Autres créances | 191 364.00 | | 191 364.00 | 191 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
CF Disponibilités | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 413.00 | | 1 501 413.00 | 1 501 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 218.00 | 1 383 219.00 | 1 682 998.00 | 3 066 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 490 675.00 | | | 490 675.00 |
DH Report à nouveau | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
DL TOTAL (I) | 809 415.00 | | | 809 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 240.00 | | | 182 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 811.00 | | | 597 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
EA Autres dettes | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 584.00 | | | 873 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 998.00 | | | 1 682 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 584.00 | | | 873 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 704.00 | | 12 101.00 | 1 552 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 704.00 | | 12 101.00 | 1 552 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 249.00 | 43 970.00 | | 1 339 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 249.00 | 43 970.00 | | 1 339 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 811.00 | 597 811.00 | | 597 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UX Autres créances clients | 879 884.00 | 879 884.00 | | 879 884.00 |
VB T. V. A. | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VI Groupe et associés | 182 240.00 | 182 240.00 | | 182 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 613.00 | 106 613.00 | | 106 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 748.00 | 1 079 748.00 | | 1 079 748.00 |
VW T.V.A. | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 584.00 | 873 584.00 | | 873 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
ST Autres comptes | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
YT Sous‐traitance | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 435.00 | | | 758 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692 658.00 | | | 692 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 581.00 | | | 298 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |