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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 545 669.00 | 492 953.00 | 52 716.00 | 545 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 656.00 | 675 757.00 | 20 899.00 | 696 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 298.00 | 345 450.00 | 56 848.00 | 402 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 623.00 | 1 514 160.00 | 130 463.00 | 1 644 623.00 |
BT Marchandises | 254 397.00 | | 254 397.00 | 254 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 052.00 | | 1 109 052.00 | 1 109 052.00 |
BZ Autres créances | 142 634.00 | | 142 634.00 | 142 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
CF Disponibilités | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 411.00 | | 1 607 411.00 | 1 607 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 034.00 | 1 514 160.00 | 1 737 874.00 | 3 252 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 500 051.00 | | | 500 051.00 |
DH Report à nouveau | 250 659.00 | | | 250 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 331.00 | | | -23 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 758 028.00 | | | 758 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 759.00 | | | 189 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 228.00 | | | 663 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
EA Autres dettes | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 846.00 | | | 979 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 874.00 | | | 1 737 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 535.00 | | | 930 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 283.00 | 42 877.00 | | 1 471 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 283.00 | 42 877.00 | | 1 471 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 759.00 | 189 759.00 | | 189 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 228.00 | 663 228.00 | | 663 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 331.00 | 15 020.00 | 49 311.00 | 64 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252 833.00 | 1 252 833.00 | | 1 252 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 833.00 | 1 252 833.00 | | 1 252 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 846.00 | 930 535.00 | 49 311.00 | 979 846.00 |