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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 549 659.00 | 506 211.00 | 43 448.00 | 549 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 448.00 | 683 395.00 | 23 052.00 | 706 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 717.00 | 359 209.00 | 59 508.00 | 418 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 223.00 | 1 548 815.00 | 128 409.00 | 1 677 223.00 |
BT Marchandises | 333 796.00 | | 333 796.00 | 333 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 003.00 | | 993 003.00 | 993 003.00 |
BZ Autres créances | 169 206.00 | | 169 206.00 | 169 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
CF Disponibilités | 152 960.00 | | 152 960.00 | 152 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 892.00 | | 1 706 892.00 | 1 706 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 115.00 | 1 548 815.00 | 1 835 300.00 | 3 384 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 500 051.00 | | | 500 051.00 |
DH Report à nouveau | 227 328.00 | | | 227 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DL TOTAL (I) | 814 785.00 | | | 814 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 698.00 | | | 188 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 699.00 | | | 681 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
EA Autres dettes | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 516.00 | | | 1 020 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 300.00 | | | 1 835 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 313.00 | | | 986 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 160.00 | 34 655.00 | | 1 514 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 160.00 | 34 655.00 | | 1 514 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 698.00 | 188 698.00 | | 188 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 699.00 | 681 699.00 | | 681 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 319.00 | 15 117.00 | 34 203.00 | 49 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165 069.00 | 1 165 069.00 | | 1 165 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 069.00 | 1 165 069.00 | | 1 165 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 516.00 | 986 313.00 | 34 203.00 | 1 020 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |