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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 545 669.00 | 479 117.00 | 66 552.00 | 545 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 390.00 | 670 475.00 | 13 915.00 | 684 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 521.00 | 321 692.00 | 54 829.00 | 376 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 579.00 | 1 471 283.00 | 135 296.00 | 1 606 579.00 |
BT Marchandises | 244 410.00 | | 244 410.00 | 244 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 929.00 | | 1 089 929.00 | 1 089 929.00 |
BZ Autres créances | 91 985.00 | | 91 985.00 | 91 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
CF Disponibilités | 312 892.00 | | 312 892.00 | 312 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 899.00 | | 1 797 899.00 | 1 797 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 479.00 | 1 471 283.00 | 1 933 195.00 | 3 404 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 500 051.00 | | | 500 051.00 |
DH Report à nouveau | 282 480.00 | | | 282 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 821.00 | | | -31 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 783 229.00 | | | 783 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 515.00 | | | 190 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 507.00 | | | 842 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 967.00 | | | 1 149 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 195.00 | | | 1 933 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 967.00 | | | 1 099 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 364.00 | 44 920.00 | | 1 426 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 364.00 | 44 920.00 | | 1 426 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 515.00 | 190 515.00 | | 190 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 507.00 | 842 507.00 | | 842 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183 568.00 | 1 183 568.00 | | 1 183 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 568.00 | 1 183 568.00 | | 1 183 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 967.00 | 1 099 967.00 | 50 000.00 | 1 149 967.00 |