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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 327.00 | 320 450.00 | 118 877.00 | 439 327.00 |
040 Immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 063.00 | 336 145.00 | 121 917.00 | 458 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 271 078.00 | | 271 078.00 | 271 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
072 Créances – Autres | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
084 Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 495.00 | | 357 495.00 | 357 495.00 |
110 Total général Actif | 815 558.00 | 336 145.00 | 479 412.00 | 815 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 456.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | 448 014.00 | | | 448 014.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 161 063.00 | | | 161 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
222 Production stockée | -20 260.00 | | | -20 260.00 |
230 Autres produits | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 683.00 | | | 483 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 018.00 | | | -9 018.00 |
242 Autres charges externes. | 189 097.00 | | | 189 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 260.00 | | | 128 260.00 |
252 Charges sociales | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
262 Autres charges | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 478.00 | | | 484 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -795.00 | | | -795.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
294 Charges financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 974.00 | | | 458 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |