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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 386.00 | 370 779.00 | 78 607.00 | 449 386.00 |
040 Immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 267.00 | 386 475.00 | 81 792.00 | 468 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287 514.00 | | 287 514.00 | 287 514.00 |
060 Stock marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
072 Créances – Autres | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 86 468.00 | | 86 468.00 | 86 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 453.00 | | 452 453.00 | 452 453.00 |
110 Total général Actif | 920 719.00 | 386 475.00 | 534 244.00 | 920 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 349.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 881.00 | 27 000.00 | | 12 881.00 |
214 Production vendue de biens – France | 412 366.00 | 467 976.00 | | 412 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 988.00 | 33 720.00 | | 31 988.00 |
222 Production stockée | 7 913.00 | 10 099.00 | | 7 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 825.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 655.00 | 540 621.00 | | 466 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 269.00 | 19 754.00 | | 11 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 457.00 | 111 534.00 | | 91 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | 1 394.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 165 607.00 | 172 917.00 | | 165 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | 3 746.00 | | 5 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 030.00 | 110 278.00 | | 90 030.00 |
252 Charges sociales | 38 246.00 | 48 479.00 | | 38 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 081.00 | 29 771.00 | | 25 081.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 78.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 026.00 | 497 952.00 | | 426 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 629.00 | 42 669.00 | | 40 629.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | | | 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 279.00 | 4 302.00 | | 12 279.00 |
294 Charges financières | 2 097.00 | 2 724.00 | | 2 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 098.00 | 2 784.00 | | 2 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | 6 222.00 | | 7 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 349.00 | 35 241.00 | | 41 349.00 |